民生加银基金解决有限公司
民生加银中证 A500 指数型证券投资基
金基金份额发售公告
基金解决东谈主：民生加银基金解决有限公司
基金托管东谈主：中原银行股份有限公司
二○二四年十二月
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
目 录
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
迫切领导
恳求已获 2024 年 12 月 11 日中国证监会证监许可【2024】1809 号文注册。
司”），基金托管东谈主为中原银行股份有限公司，登记机构为本公司。
通过本公司指定的销售机构公开荒售。基金解决东谈主可概述多样情况对召募期限作念
允洽的调度，但通盘召募期限自基金份额发售之日起不跳跃三个月。
资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资东谈主。
往复账户才调办理本基金的认购手续。如故有该类账户的投资者不须另行开立。
在职何法律上、合约上或其他阻止。投资东谈主不得违法利用他东谈主账户或资金进行认
购，也不得违纪融资或匡助他东谈主违纪进行认购。
简称“资金账户”），用于该投资东谈主的基金赎回、分成和退款等资金结算。该账户
的户名应与投资东谈主开立的基金账户称呼调换。
金额恳求，通过民生加银基金解决有限公司直销机构每笔最低认购金额为 10 元
(含认购费)，跳跃最低认购金额的部分不设金额级差。投资东谈主在召募期内可屡次
认购基金份额，但已受理的认购恳求不允许消释。投资东谈主同日或异日多笔认购，
须按每笔认购所对应的费率层次分辩计费。当需要采选比例配售时势对灵验认购
金额进行部分阐明时，投资东谈主认购费率须按照认购恳求阐明金额所对应的费率计
算，认购恳求阐明金额不受认购最低名额的为止。
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东谈主累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金解决东谈主不错采选
部分阐明等时势对该投资东谈主的认购恳求进步履止。基金解决东谈主经受某笔或者某些
认购恳求有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例要求的，基金解决东谈主有权拒却
该等全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同告成后登记机
构的阐明为准。
金份额抓有东谈主通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
恳求，在平方情况下，基金登记机构将在 T+1 日就恳求的灵验性进行阐明。但
对恳求灵验性的阐明仅代表如实经受了投资东谈主的认购恳求，认购恳求的告成阐明
应以基金登记机构在本基金募蚁合束后的登记阐明效果为准。投资东谈主应在基金合
同告成后到各销售网点或以其划定的其他正当时势查询最终阐明情况。
基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机
构如实继承到认购恳求。认购恳求的阐明以登记机构的阐明效果为准。关于认购
恳求及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善驾驭正当职权，不然，由
此产生的任何损失由投资东谈主自行承担。
本基金细激情况，请细心阅读刊登在 2024 年 12 月 23 日露馅在基金解决东谈主网站
（www.msjyfund.com.cn）、中国证监会基金电子露馅网站上的《民生加银中证
A500 指数型证券投资基金基金合同》、《民生加银中证 A500 指数型证券投资基
金托管契约》、《民生加银中证 A500 指数型证券投资基金招募诠释书》。本公告
同步刊登在 2024 年 12 月 23 日的《证券时报》上。
金销售机构名录，或拨打本公司的客户服务电话照拂。
本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询。
机构的客服电话进行照拂。
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构照拂。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种永久投资器具，其主邀功能是分
散投资，数落投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
无意提供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其抓有份额分
享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面对多样风险，既包括商场风险，也包括基金
本人的解决风险、技巧风险、合规风险以及本基金非凡风险等。无数赎回风险
是绽放式基金所非凡的一种风险，即当单个绽放日基金的净赎回恳求跳跃上一
绽放日基金总份额的百分之十时，投资东谈主将可能无法实时赎回抓有的全部基金
份额。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金
与货币商场基金。同期本基金为被迫式投资的股票型指数基金，具有与宗旨指
数以及宗旨指数所代表的公司一样的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪舛误限定未达商定筹备、
指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险。投资者应当负责阅读基金合同、
招募诠释书、基金居品府上摘抄等基金信息露馅文献，了解基金的风险收益特
征，根据本人的投资目的、投资期限、投资教化、资产景象等判断基金是否和
本人的风险承受才调相得当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，
自行承担投资风险，并通过基金解决东谈主或基金解决东谈主交付的具有基金销售业务
履历的其他机构购买基金。
投资者应当负责阅读基金合同、招募诠释书、基金居品府上摘抄等基金信
息露馅文献，了解基金的风险收益特征，根据本人的投资目的、投资期限、投
资教化、资产景象等判断基金是否和本人的风险承受才调相得当，自主判断基
金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金解决东谈主或
基金解决东谈主交付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。
本基金的投资界限包括存托凭据，若投资可能面对中国存托凭据价钱大幅
波动致使出现较大耗损的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据
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刊行机制以及往复机制等相关的风险。
本基金可投资于科创板，会面对科创板机制下因投资宗旨、商场轨制以及
往复国法等互异带来的非凡风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动
较大的风险、流动性风险、退市风险等。
本基金可根据法律法例划定和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，
可能存在流动性风险、商场风险和信用风险等转融通业务非凡风险。
本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的以外。
法律法例另有划定的，从其划定。
当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金解决东谈主执行相
应门径后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的相关章节。
侧袋机制实施期间，基金解决东谈主将对基金简称进行颠倒秀雅，并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相关内容并见谅本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
基金解决东谈主愉快依照死守法责、憨厚信用、严慎发愤的原则解决和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩相等净值
高下并不预示其改日功绩露出，基金解决东谈主解决的其他基金的功绩也不组成对本
基金功绩露出的保证。
基金解决东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者欢然”原则，
在作念
出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负
担。投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应负责阅读本基金招募诠释
书。
解释权。
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一、本次召募基本情况
（一）基金称呼：民生加银中证 A500 指数型证券投资基金
（二）基金简称与基金代码：
A 类份额基金简称：民生加银中证 A500 指数 A，基金代码：023042；
C 类份额基金简称：民生加银中证 A500 指数 C，基金代码：023043。
（三）基金类型：股票型证券投资基金
（四）基金运作时势：契约型绽放式
（五）基金存续期限：不如期
（六）基金份额发售面值：东谈主民币 1.00 元
（七）发售对象
相宜法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（八）销售渠谈与销售地点
住所：深圳市福田区莲花街谈福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
法定代表东谈主：李业弟
客服电话：400-8888-388
连络东谈主：林泳江
电话：0755-23999809
传真：0755-23999810
网址：www.msjyfund.com.cn
投资东谈主不错通过民生加银基金解决有限公司直销网点办理本基金的开户、认
购等业务。相关办理本基金开户、认购等业务国法请登录本公司网站
（www.msjyfund.com.cn）查询。
非直销销售机构的连络时势请见“九、本次刊行相关当事东谈主和中介机构”中“4、
非直销销售机构”的相关内容。
（九）召募期限与发售召募期
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本基金的发售召募期为 2024 年 12 月 26 日－2025 年 1 月 17 日，本基金于该
期间公开荒售。召募期限自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月。
基金解决东谈主有权根据基金召募的内容情况按影相关门径延迟或数削发削发售募
集期，此类变更适用于通盘销售机构。
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二、发售时势及相关划定
（一）本基金向个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主公支出售。本公司的直销网点面
进取述投资者销售本基金，若基金解决东谈主增多非直销销售机构，则本公司的直销
网点和非直销销售机构的销售网点将同期面进取述投资者销售本基金。
（二）认购受理：在基金份额发售期间，直销网点及非直销销售机构在划定
的时辰内受理投资东谈主的认购恳求。
（三）认购时势：本基金领受金额认购时势。投资东谈主不错通过直销网点等方
式进行认购。
（四）资金交纳：投资东谈主须在召募期内将足额资金存入资金账户，基金认购
方可告成。投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购恳求不得
消释。
（五）认购名额：投资东谈主通过销售机构每次认购本基金的最低认购金额为 10
元（含认购费），跳跃最低认购金额的部分不设金额级差，销售机构若有不同规
定，以销售机构划定为准，但不得低于 10 元的最低金额为止。
召募期内，单个投资东谈主的累计认购限度莫得为止，但如本基金单个投资东谈主累
计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金解决东谈主不错采选比例
阐明等时势对该投资东谈主的认购恳求进步履止。基金解决东谈主经受某笔或者某些认购
恳求有可能导致投资者变相逃避前述 50%比例要求的，基金解决东谈主有权拒却该等
全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同告成后登记机构的
阐明为准。
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三、认购用度及认购份额
（一）认购费率
本基金A类基金份额收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度。本基金A
类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推论、销售等召募
期间发生的各项用度。
本基金对通过基金解决东谈主的直销中心认购A类基金份额的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施永诀的认购费率。特定投资群体指养老基金与照章设立
的养老经营筹集的资金相等投资运营收益酿成的补充养老基金，包括寰球社会保
障基金、不错投资基金的所在社会保险基金、企业年金单一经营以及连络经营。
如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司将依据划定将
其纳入特定投资群体界限。
投本钱基金A类基金份额的特定投资群体，在基金解决东谈主的直销中心办理账
户认证手续后，即可享受认购费率1折优惠。基金招募诠释书划定认购费率为固
定金额的，则按基金招募诠释书中费率划定推论，不再享有费率优惠。
通过基金解决东谈主的直销中心认购本基金A类基金份额的特定投资群体认购费
率如下：
单笔认购金额 M 认购费率
M＜100 万元 0.12%
M≥500 万元 每笔 1000 元
其他客户认购本基金A类基金份额的认购费率如下：
单笔认购金额 M 认购费率
M＜100 万元 1.20%
M≥500 万元 每笔 1000 元
投资东谈主同日或异日屡次认购本基金 A 类基金份额，须按每次认购所对应的
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费率层次分辩计费。当需要采选比例配售时势对灵验认购金额进行部分阐明时，
投资东谈主认购费率按照认购恳求阐明金额所对应的费率野心，认购恳求阐明金额不
受认购最低名额的为止。
本基金进入各销售机构发起的基金认购费率优惠动作，具体费率优惠决策以
销售机构的安排为准，请见谅销售机构公告或盘问销售机构。
（二）基金的面值、认购价钱、认购用度和认购份额的野心
本基金每份基金份额启动面值为东谈主民币 1.00 元。
本基金认购价钱以基金份额启动面值为基准进行野心。
（1）若投资者选拔认购本基金 A 类基金份额，则认购份额的野心公式为：
认购用度=（认购金额×认购费率）÷（1＋认购费率）
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额=（净认购金额＋利息）÷基金份额发售面值
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额=（净认购金额＋利息）÷基金份额发售面值
（2）若投资者认购本基金 C 类基金份额，则认购份额的野心公式为：
认购份额=（认购金额＋认购利息）÷基金份额发售面值
C 类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产入网提销售服务费。
例：假设某非特定投资群体投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，
适用的认购费率为 1.20%，认购期利息为 10 元，则该投资者认购可得到的 A 类
基金份额为：
认购用度＝（100，000×1.20%）÷（1＋1.20%）=1，185.77（元）
净认购金额=100，000－1，185.77=98，814.23（元）
认购份额＝（98，814.23＋10）÷1.00＝98，824.23（份）
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即某非特定投资群体投资者投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，假设
认购期利息为 10 元，可得到 98，824.23 份 A 类基金份额（含利息折份额部分）。
注：上述例如中的“认购期利息为 10 元”，仅供例如诠释，不代表内容的最
终利息野心效果，最终利息的具体金额及利息结转的基金份额的具体数额以基金
登记机构的记载为准。
例：假设某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，认购金额在募
集期产生的利息为 10 元。则该投资者可认购得到 C 类基金份额为：
认购份额=（100，000 + 10）/1.00 = 100，010.00（份）
即某投资者投资100，000元认购本基金C类基金份额，假设认购金额在召募期
产生的利息为10元，可得到100，010.00份C类基金份额（含利息折份额部分）。
注：上述例如中的“认购期利息为10元”，仅供例如诠释，不代表内容的最
终利息野心效果，最终利息的具体金额及利息结转的基金份额的具体数额以基金
登记机构的记载为准。
金份额抓有东谈主通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
上述野心效果（包括认购份额）均保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的
部分四舍五入，由此舛误产生的收益或损失由基金财产承担。
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四、投资者的开户与认购经过
（一）个东谈主投资者的开户与认购经过
划定为准。
直销柜台：发售召募期 9:30-17:00（周六、周日和节沐日不受理）。
网上往复系统：发售召募期 9:30-17:00（T 日 17:00 以后及周六、周日、节
沐日的认购恳求视同为下一处事日恳求受理）。
直销柜台：
（1）本东谈主灵验身份证件的复印件并签名；
（2）填妥的《账户业务恳求表（个东谈主）》；
（3）指定银行账户的同名银行存折或银行卡复印件加上个东谈主签名；
（4）签名阐明的销售允洽性拜谒问卷（个东谈主投资者）；
（5）签名阐明的《电子往复契约书》；
（6）提供税收住户身份声明文献《个东谈主版块》。
网上往复系统：
（1）本东谈主灵验身份诠释注解原件；
（2）本公司已通畅支柱网上往复的银行卡。
销网点办理认购恳求时须提交下列材料：
（1）本东谈主灵验身份诠释注解原件；
（2）加盖银行受理章的银行付款凭据回单联原件及复印件；
（3）填妥的《往复业务恳求表》并签名。
个东谈主投资者恳求认购基金时不经受现款，办理认购时应将足额资金通过银行
汇入民生加银基金解决有限公司直销计帐账户。
（1）户名：民生加银基金解决有限公司
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开户银行：中国民生银行深圳分行营业部
银行账号：1825014040000058
大额支付号：305584018019
（2）户名：民生加银基金解决有限公司
开户银行：中国竖立银行股份有限公司深圳市分行营业部
银行账号：44201581500052514917
大额支付号：105584000021
投资东谈主所填写的单据在汇款用途中必须注明购买的基金称呼和基金代码，并
确保在恳求今日 17:00 前到账。
（1）投资东谈主 T 日提交开户恳求后，应于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工
作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过
网上往复系统提交开户恳求的还可通过网上往复系统查询。
（2）投资东谈主 T 日提交认购恳求后，应于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工
作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购
阐明效果可于基金合同告成后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户服务中
心、网上查询系统查询。
（3）投资东谈主必须本东谈主躬行办理开户和认购手续。
（4）个东谈主投资者认购基金恳求须在公布的个东谈主投资者认购时辰内办理。
有限公司及直销网点计帐账户的开户银行不承担任何职责。
（二）机构投资者的开户及认购经过
划定为准。
日不受理）。
（1）企业法东谈主营业牌照或注册登记文凭副本的复印件（加盖公章），金融机
构还应出示开展金融相关业务履历诠释注解，提供加盖公章的复印件；
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（2）法定代表东谈主诠释注解书（加盖章鉴）及法定代表东谈主身份证件双面复印件（加
盖公章）；
（3）基金业务授权交付书（加盖公章）；
（4）业务承办东谈主灵验身份证件原件及双面复印件（加盖公章）；
（5）预留《印鉴卡》一式三份（加盖公章）；
（6）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户恳求表》复印
件（加盖公章）；
（7）填妥的《账户业务恳求表（机构）》，并加盖公章；
（8）销售允洽性拜谒问卷（机构投资者）并加盖公章；
（9）《电子往复契约书》并加盖公章；
（10）提供税收住户身份声明文献《机构版块》（如为金融机构，无需提
供），如为萎靡非金融机构类别，还需提供《限定东谈主税收住户身份声明文献》；
（11）加盖公章的《非当然东谈主客户受益通盘东谈主信息登记表》及受益东谈主身份证
复印件，并提供相关诠释注解材料；
（12）如为颠倒法东谈主机构开户还需提供相关居品设立批复、备案材料、合同
首尾页等。
（1）已填好的《往复业务恳求表》，并加盖预留印鉴；
（2）银行汇款回单；
（3）前来办理认购恳求的机构承办东谈主身份诠释注解原件及双面复印件。
机构投资者办理认购时应将足额资金通过银行汇入民生加银基金解决有限
公司直销计帐账户。
（1）户名：民生加银基金解决有限公司
开户银行：中国民生银行深圳分行营业部
银行账号：1825014040000058
大额支付号：305584018019
（2）户名：民生加银基金解决有限公司
开户银行：中国竖立银行股份有限公司深圳市分行营业部
银行账号：44201581500052514917
民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金份额发售公告
大额支付号：105584000021
投资东谈主所填写的单据在汇款用途中必须注明购买的基金称呼和基金代码，并
确保在恳求今日 17:00 前到账。
（1）投资东谈主 T 日提交开户恳求后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工
作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
（2）投资东谈主 T 日提交认购恳求后，应于 T+2 日到本公司直销网点查询认购
经受效果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额阐明效果
可于基金合同告成后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户服务中心、网上
查询系统查询。
（3）机构投资者认购基金恳求须在公布的机构投资者认购时辰内办理。
有限公司及直销网点计帐账户的开户银行不承担任何职责。
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五、计帐交割
（一）基金解决东谈主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募
步履已毕前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基
金份额归基金份额抓有东谈主通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
（二）本基金权益登记由登记机构在募蚁合束后完成。
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六、退款事项
（一）以下情况将被视为无效认购：
（二）退款
投资东谈主的无效认购资金，将于认购恳求被阐明无效之日起七个处事日内划往
投资东谈主开户时的指定银行账户。
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七、基金合同的告成
（一）基金备案的条目
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目下，基金
召募期届满或基金解决东谈主依据法律法例及招募诠释书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资呈报之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条目的，自基金解决东谈驾驭理完了基金备案手续并获取
中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基
金解决东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》告成事宜给予公告。
基金解决东谈主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履已毕前，
任何东谈主不得动用。
（二）基金合同不成告成时召募资金的处理时势
若是召募期限届满，未中意基金备案条目，基金解决东谈主应当承担下列职责：
期活期入款利息；
基金解决东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
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八、发售用度
基金召募期间的信息露馅费、司帐师费、讼师费以相等他用度，不得从基金
财产中列支。
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九、本次刊行相关当事东谈主和中介机构
（一）基金相关当事东谈主及销售机构
称呼：民生加银基金解决有限公司
住所：深圳市福田区莲花街谈福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
办公地址：深圳市福田区莲花街谈福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A
法定代表东谈主：李业弟
连络东谈主：张冬梅
电话：010-68960030
传真：010-88566500
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（三）出具法律想法书的讼师事务所和承办讼师
称呼：上海市通力讼师事务所
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负责东谈主：韩炯
承办讼师：安冬、陈颖华
电话：021-31358666
传真：021-31358600
连络东谈主：陈颖华
（四）审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师
称呼：毕马威华振司帐师事务所（颠倒鄙俚合资）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
推论事务合资东谈主：邹俊
承办注册司帐师：吴钟鸣、吴巧莉
电话：0755-25473378 0755-25474549
传真：0755-25473366
连络东谈主：蔡正轩
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